Transformez votre gestion d'entreprise. Vous deviendrez un chef d'entreprise organisé et serein, capable de prendre des décisions éclairées grâce à un suivi financier précis et automatisé. Optimisez votre trésorerie, anticipez les difficultés et accélérez votre croissance.
Pour maximiser l'assimilation et la pratique concrète, les modules de ce cours se débloquent au rythme de 1 module tous les 3 jours. Votre progression est enregistrée en temps réel.
Explorez le plan d'apprentissage structuré et progressif
Module 1: Création de l'onglet configuration
Module 2: Automatisez le Suivi de Votre Chiffre d'Affaires
Module 3: Créer une liste déroulante pour le "Type" (Menu de sélection)
Module 4: Créer la feuille "Tableau de Bord" (Le récapitulatif)
Module 5: La magie des formules (Somme conditionnelle)
Module 6: Test de validation
Module 7: Nommer la plage de données (La "Source")
Voici la première étape pour concevoir le Tableau de Bord de Trésorerie Prévisionnelle. Nous allons commencer par la structure de base : le paramétrage des catégories.
Ouvrez OnlyOffice et créez un nouveau classeur.
Renommer la feuille :
En bas à gauche, faites un clic droit sur "Feuille1" (Sheet1).
Choisissez Renommer et tapez Configuration.
Préparer les listes de catégories :
En cellule A1, tapez : CATÉGORIES DE RECETTES (ex: Ventes, Prestations, Subventions).
En cellule B1, tapez : CATÉGORIES DE DÉPENSES (ex: Loyer, Salaires, Internet, Impôts).
Mettez ces titres en Gras (Bouton B dans l'onglet Accueil).
Saisir quelques exemples :
Sous vos titres, listez 5 à 10 exemples types pour aider l'utilisateur final.
C'est ici que l'utilisateur enregistrera ses mouvements d'argent.
Nouvelle feuille : Cliquez sur le petit + en bas à gauche.
Renommer : Appelez-la Journal de Flux.
Créer l'en-tête (Ligne 1) : Tapez les titres suivants de A1 à E1 :
A1 : Date
B1 : Désignation (ex: Facture client X)
C1 : Type (Recette ou Dépense)
D1 : Catégorie
E1 : Montant
Pour éviter que l'utilisateur fasse des erreurs de saisie :
Sélectionnez la colonne C (cliquez sur la lettre "C" tout en haut).
Allez dans l'onglet Données du menu supérieur.
Cliquez sur le bouton Validation des données.
Dans la fenêtre qui s'ouvre :
Autoriser : Choisissez Liste.
Source : Tapez manuellement Recette;Dépense (utilisez un point-virgule ou une virgule selon votre configuration système).
Cliquez sur OK.
Désormais, dans chaque cellule de la colonne C, une petite flèche apparaîtra pour choisir entre "Recette" ou "Dépense".
Nous allons créer la structure qui va "lire" votre Journal de Flux pour afficher les résultats.
Nouvelle feuille : cliquez sur le + en bas à gauche.
Renommer : Appelez-la Tableau de Bord.
Préparation des colonnes :
A1 : Période (écrivez "Janvier", "Février", etc. vers le bas à partir de A2).
B1 : Total Recettes
C1 : Total Dépenses
D1 : Solde du mois
C'est ici que le fichier devient "intelligent". Nous allons utiliser la fonction SOMME.SI.ENS (ou SUMIFS en anglais, selon votre version d'OnlyOffice).
Note : Cette formule additionne les montants du "Journal de Flux" seulement s'ils correspondent au bon mois et au bon type.
Sur la feuille Tableau de Bord, cliquez dans la cellule B2 (sous Total Recettes).
Copiez et collez cette formule : =SOMME.SI.ENS('Journal de Flux'!E:E; 'Journal de Flux'!C:C; "Recette"; 'Journal de Flux'!A:A; A2) (Attention : Si cela affiche une erreur, vérifiez si votre Excel utilise des points-virgules ; ou des virgules , comme séparateurs).
Faites de même pour la colonne C (Total Dépenses) dans la cellule C2 : =SOMME.SI.ENS('Journal de Flux'!E:E; 'Journal de Flux'!C:C; "Dépense"; 'Journal de Flux'!A:A; A2)
Pour le Solde du mois (D2), c'est simple : =B2-C2
Pour être sûr que tout fonctionne :
Allez dans Journal de Flux.
Ajoutez une ligne : Date: Janvier, Désignation: Vente produit, Type: Recette, Montant: 1000.
Ajoutez une autre ligne : Date: Janvier, Désignation: Achat fournitures, Type: Dépense, Montant: 200.
Retournez dans Tableau de Bord. La ligne "Janvier" devrait afficher 1000 en recettes, 200 en dépenses et 800 en solde.
Pour que la liste déroulante soit facile à gérer, nous allons donner un nom à vos listes de catégories.
Allez sur l'onglet Configuration.
Sélectionnez toutes les cellules sous "CATÉGORIES DE RECETTES" (par exemple de A2 à A20).
Dans le menu supérieur, allez dans l'onglet Formules puis cliquez sur Gestionnaire de noms (ou cliquez simplement dans la petite zone de texte tout en haut à gauche, à côté de la barre de formule, où s'affiche "A2").
Tapez le mot ListeRecettes et appuyez sur Entrée.
Faites la même chose pour les dépenses : sélectionnez de B2 à B20, et nommez cette plage ListeDepenses.
Maintenant, nous allons faire en sorte que la colonne "Catégorie" du Journal propose ces choix.
Allez sur l'onglet Journal de Flux.
Sélectionnez la cellule D2 (la première case sous le titre "Catégorie").
Allez dans l'onglet Données > Validation des données.
Dans Autoriser, choisissez Liste.
Dans Source, tapez cette formule : =SI(C2="Recette";ListeRecettes;ListeDepenses) (Note : Si OnlyOffice utilise l'anglais pour les formules, tapez =IF(C2="Recette",ListeRecettes,ListeDepenses)).
Cliquez sur OK.
Cliquez sur le petit carré noir en bas à droite de la cellule D2 et faites-le glisser vers le bas sur 50 ou 100 lignes.
Le test magique :
Dans le Journal, si vous choisissez "Recette" en colonne C, la liste en colonne D ne vous montrera que vos catégories de recettes (Ventes, Prestations, etc.).
Si vous changez la colonne C pour "Dépense", la liste en colonne D changera instantanément pour proposer vos catégories de dépenses (Loyer, Impôts, etc.).
Dites-moi si la liste change bien selon le type (Recette ou Dépense) ! Une fois que c'est bon, on s'attaque au design pour rendre ça "vendeur".
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